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张家港农商银行 首单人民币利率互换交易业务落地
时间:2020-07-23 11:42   来源: 银行乐虎国际网
  张家港农商银行 首单人民币利率互换交易业务落地
  近日,张家港农商银行与苏州农商银行完成首单利率互换业务,名义本金面额5000万元,期限1年,浮动利率基准为7天回购定盘利率(FR007),清算方式为上海清算所集中清算。该单业务的成功落地,为未来该行衍生品业务的全面开展创造了良好开局。
  开展人民币利率互换业务有助于推动商业银行资产负债管理精细化,可在流动性紧张到来前,为银行提前布局并锁定资金成本,同时,在利率上行周期中,还可为银行对冲长期限资产的利率风险。
  张家港农商银行于2019年获得银行间利率互换交易资格,今年上半年顺利完成利率互换相关管理制度的制定及系统建设,与部分机构完成NAFMII协议签署,并与交通银行签署清算代理行协议。下一阶段,该行将继续拓展人民币利率互换交易对手,借助该工具开展多策略交易,发展投资策略库,努力提升新业务品种的参与度,持续推进交易银行建设,推动衍生品业务健康稳健发展。
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